Guía rápida: ¿Cómo aplicar la conciliación del límite de financiamiento?. Definiciones + ejemplo práctico.
Tema 1: ¿Qué es?
La conciliación del límite de financiamiento, es un acuerdo que nos permite establecer límites de capital para financiar un proyecto.
El elemento que hace parte de la conciliación del límite de financiamiento es el siguiente: conciliación del desembolso. El cual se explica en el ejemplo. Una vez diligenciado cada elemento estaremos generando los siguientes beneficios:
* Evitar variaciones de alto impacto en el desembolso de los recursos económicos.
* Establecer fechas de cumplimiento de un % de avance del proyecto para realizar nuevos desembolsos de recursos económicos.
* Establecer una negociación cuando la tasa de gastos es superior al desembolso acordado entre las partes en un momento especifico de ejecución del proyecto.
Las buenas prácticas para materializar los beneficios enunciados, son las siguientes:
* Conocer los requisitos de financiamiento de la entidad prestadora.
* Establecer acuerdos y metas para obtener desembolsos sin superar el límite de financiamiento.
* Las condiciones para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciadas, se explican en pre-condiciones y post-condiciones.
* Las plantilla de apoyo para realizar la conciliación del límite de financiamiento, la puedes obtener en descargar plantilla.
Tema 2: Pre-Condiciones y Post-Condiciones para aplicar la conciliación del límite de financiamiento.
Este cuadro expone los pasos previos y posteriores que se deben ejecutar para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciados en el tema: ¿Qué es?.
| Paso | Acción clave | Condición |
|---|---|---|
| 1. El caso de negocio. | Construcción de la perspectiva de negocio para determinar si el proyecto justifica la inversión. | Pre. |
| 2. El plan de gestión de beneficios. | Descripción del modo y el momento en que se entregarán los beneficios del proyecto. | Pre. |
| 3. La matriz de la incertidumbre. | Categorización y visualización de riesgos e incertidumbre del proyecto. | Pre. |
| 4. Las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. | Evaluación del apetito del riesgo por parte de los interesados. | Pre. |
| 5. Los requisitos de financiamiento del proyecto. | Estudio de las fuentes de financiamiento para acceder a ellas. | Pre. |
| 6. El financiamiento. | Obtener financiamiento a partir del cumplimiento de los requisitos de financiamiento requeridos por la entidad que suministrará los recursos. | Pre. |
| 7. La conciliación del límite de financiamiento. | Ver el contenido de la presente guía. | |
| 8. El acta de constitución del proyecto. | Obtener la autorización formal para que el gerente de proyectos tenga acceso a los recursos para aplicarlos en el proyecto. | Post. |
Tema 3: ¿Quiénes son responsables?
El responsable de la conciliación del límite de financiamiento es la oficina de administración de proyectos, quien debe tener las habilidades y competencias para delegar, liderar o ejercer los siguientes roles: líder de la pmo, analista de la pmo, arquitecto de aplicación.
↩ Tema 4: Ejemplo.
Este ejemplo es una plantilla que se construyo durante el proceso de preparación para presentar los exámenes y obtener las certificaciones CAMP, PMP y PMI-ACP del PMI. Adicionalmente las certificaciones SMAC, STMAC y SPOAC del Scrum Institute.
Caso práctico: Definición de los acuerdos de conciliación para establecer el límite de financiamiento para obtener las certificaciones del PMI.
| Elemento | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Conciliación del desembolso | Corresponde a la definición de acuerdos para realizar el desembolso de recursos económicos. |
CAPM: Realizar un ahorro del 15% mensual del salario durante 6 meses. PMP: Calificación superior al 80% en los simuladores de pruebas del PMI. PMI-ACP: Haber obtenido previamente las certificaciones CAPM y PMI-ACP. |
El ejemplo incluye, una plantilla al final del presente artículo para aplicar la conciliación del límite de financiamiento.
↩ Tema 5: Descargar plantilla.
Si deseas activar la descarga de la plantilla.
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Tema 6: Sobre el autor.
Juan David López Pava: Profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología.