¿Qué es la conciliación del límite de financiamiento?
La conciliación del límite de financiamiento, es un acuerdo que nos permite establecer límites de capital para financiar un proyecto.
El elemento que hace parte de la conciliación del límite de financiamiento es el siguiente: conciliación del desembolso. El cual se implementa en la sección ejemplo del presente artículo.
Beneficios que ofrece la conciliación del límite de financiamiento.
- ✔ Evitar variaciones de alto impacto en el desembolso de los recursos económicos.
✔ Establecer fechas de cumplimiento de un % de avance del proyecto para realizar nuevos desembolsos de recursos económicos.
✔ Establecer una negociación cuando la tasa de gastos es superior al desembolso acordado entre las partes en un momento especifico de ejecución del proyecto.
Buenas prácticas para la implementación.
- ✔ Conocer los requisitos de financiamiento de la entidad prestadora.
✔ Establecer acuerdos y metas para obtener desembolsos sin superar el límite de financiamiento.
✔ Las plantilla de apoyo para realizar la conciliación del límite de financiamiento, la puedes obtener en la sección ejemplo en formato PDF o en la sección descargar plantilla del presente artículo.
Pre-Condiciones y Post-Condiciones.
Este cuadro expone los pasos previos y posteriores que se deben ejecutar para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciadas.
| Paso | Acción clave | Condición |
|---|---|---|
| 1. El caso de negocio. | Construcción de la perspectiva de negocio para determinar si el proyecto justifica la inversión. | Pre. |
| 2. El plan de gestión de beneficios. | Descripción del modo y el momento en que se entregarán los beneficios del proyecto. | Pre. |
| 3. La matriz de la incertidumbre. | Categorización y visualización de riesgos e incertidumbre del proyecto. | Pre. |
| 4. Las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. | Evaluación del apetito del riesgo por parte de los interesados. | Pre. |
| 5. Los requisitos de financiamiento del proyecto. | Estudio de las fuentes de financiamiento para acceder a ellas. | Pre. |
| 6. El financiamiento. | Obtener financiamiento a partir del cumplimiento de los requisitos de financiamiento requeridos por la entidad que suministrará los recursos. | Pre. |
| 7. La conciliación del límite de financiamiento. | Ver el contenido de la presente guía. | N/A. |
| 8. El acta de constitución del proyecto. | Obtener la autorización formal para que el gerente de proyectos tenga acceso a los recursos para aplicarlos en el proyecto. | Post. |
¿Quiénes son responsables?
El responsable de la conciliación del límite de financiamiento es la oficina de administración de proyectos, entidad de la organización conformada principalmente por los siguientes roles: el director de proyectos, el líder de la pmo, el gerente de proyectos, el analista de la pmo, el analista de procesos y calidad, el gerente de compras, el equipo del proyecto, el líder del equipo, el patrocinador.
Ejemplo.
Este ejemplo es una plantilla que se construyo durante el proceso de preparación para presentar los exámenes y obtener las certificaciones CAMP, PMP y PMI-ACP del PMI. Adicionalmente las certificaciones SMAC, STMAC y SPOAC del Scrum Institute.
Caso práctico: Definición de los acuerdos de conciliación para establecer el límite de financiamiento para obtener las certificaciones del PMI.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Conciliación del desembolso | Corresponde a la definición de acuerdos para realizar el desembolso de recursos económicos. |
El ejemplo incluye, una plantilla editable al final del presente artículo para aplicar la conciliación del límite de financiamiento.
Pregunta tipo examen.
Pregunta: La definición que mejor se ajusta para la conciliación del límite de financiamiento. ¿Debe ser?
A) Es un conjunto de actividades que tienen como objetivo lograr un resultado a partir de los elementos de entrada que recibe el proceso.
B) Es el seguimiento y aplicación de estrategias para desarrollar las habilidades y competencias del colaborador y el equipo.
C) Es un gráfico de barras que permite visualizar la distribución de un conjunto de datos.
D) Es un acuerdo que nos permite establecer límites de capital para financiar un proyecto.
Descargar plantilla.
Si deseas activar la descarga de la plantilla editable.
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Sobre el autor.
Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología.